CoinCatch Копирование Торговли：Обновления в расчете прибыли и убытков

Формула расчета ROI позиции ROI＝（Нереализованная прибыль/убыток или Реализованная прибыль/убыток ÷ Маржин позиции）× 100% Здесь непреализованная и реализованная прибыль/убыток рассчитываются на основе разницы между текущей рыночной ценой и ценой входа, используя следующую логику： Расчет непреализованной прибыли/убытка： Для открытых позиций непреализованная прибыль/убыток＝（Текущая рыночная цена－Цена входа）или（Цена входа－Текущая рыночная цена）× Количество ÷ Последняя маржинальная марковая цена Для длинных ордеров：Текущая рыночная цена－Цена входа Для коротких ордеров：Цена входа－Текущая рыночная цена Расчет реализованной прибыли/убытка：Для закрытых позиций реализованная прибыль/убыток＝（Цена закрытия－Цена входа）или（Цена входа－Цена закрытия）× Количество ÷ Последняя маржинальная марковая цена Для длинных ордеров：Цена закрытия－Цена входа Для коротких ордеров：Цена входа－Цена закрытия

Метод расчета цены входа Цена входа — это средняя цена входа в позицию, которая корректируется при добавлении к позиции. Формула выглядит следующим образом： Цена входа＝（Общая стоимость фьючерсов в USDT ÷ Общее количество контрактов） Пример： Предположим, трейдер A открывает длинную позицию на BTCUSDT в размере 1 BTC по цене входа 70 000 USDT. Через час трейдер A добавляет к позиции, открывая еще одну длинную позицию в размере 1,6 BTC по цене входа 80 000 USDT. Расчет цены входа выглядит следующим образом： Общая стоимость контракта в USDT＝（1 × 70 000）＋（1,6 × 80 000）＝70 000＋128 000＝198 000 USDT Общее количество контрактов＝1＋1,6＝2,6 BTC Цена входа＝198 000 USDT ÷ 2,6 BTC＝76 153,84 USDT

Дополнительная информация Расчет ROI с использованием цены входа позволяет точно оценить эффективность открытых позиций с момента первоначального входа. Этот метод учитывает влияние дополнительных входов на расходы, предлагая всеобъемлющую и справедливую метрику оценки. Положительный или отрицательный ROI：ROI может быть положительным（прибыль）или отрицательным（убыток）, что дает ясное представление о эффективности копирования контрактных торгов.